一個好的方案應該能夠充分發(fā)揮團隊的優(yōu)勢，并解決可能出現(xiàn)的問題。方案的制定需要考慮到內外環(huán)境的變化和不確定性。以下是我們?yōu)槟鷾蕚涞囊恍┓桨阜独┠鷧⒖肌?BR> 資金安全方案篇一
河南玖靈商貿有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enc trade集團有限公司在國內的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的`在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：( __________________________________ )
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產生的交易盈虧)。
6.客戶需要結算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
資金安全方案篇二
河南玖靈商貿有限責任公司（以下簡稱本公司），系enc trade集團有限公司在國內的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內容如下：
1?？蛻粜彰篲____
2。客戶身份證編號：__________
3?？蛻糸_立交易賬戶登記銀行帳號：（__________）
5。本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全（不包括客戶投資黃金外匯交易所產生的交易盈虧）。
6?？蛻粜枰Y算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。（注：客戶資金出入以銀行憑證為準。）
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、經(jīng)紀人：_____（編號20xx3）身份證號__________
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任；客戶投資黃金外匯交易所產生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
客戶簽名：_____經(jīng)紀人簽名：_____公司簽字蓋章：_____
日期：_____日期：_____日期：_____
資金安全方案篇三
xxxxx有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團有限公司在國內的`簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(__________________________________)。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產生的交易盈虧)。
6.客戶需要結算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
資金安全方案篇四
根據(jù)《關于報送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領導高度重視，安排財務后勤處財務人員進行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
我校按照市財政局推行會計集中核算統(tǒng)一管理的要求，實行會計核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實行報帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強了資金的預算，杜絕了小金庫，強化了統(tǒng)計經(jīng)費使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入________、支出方向。同時我們按規(guī)定會計工作的流程設置滿足資金安全管理需要的主管會計和出納及實物管理相互牽制的崗位，按照工作任務明確規(guī)定各崗位的職責;明確規(guī)定了實物管理人員不得同時負責賬務管理工作，并且財務人員按照的《會計法》的規(guī)定持有《會計從業(yè)資格證》。
1、認真學習，嚴格遵守財經(jīng)法律法規(guī)。
作為財務人員一定要多加強學習，掌握好財政的方針政策。我們認真學習《預算法》、《會計法》和《政府采購法》等與工作有關財經(jīng)法律法規(guī)的同時，又認真學習了《市本級財政管理的相關制度》。在工作中不斷提高政治素質，提高貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、財經(jīng)紀律的能力，為領導當好參謀，強化法規(guī)意１識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
2、加強財務監(jiān)督管理，確保財務工作規(guī)范化。
一是嚴格執(zhí)行財政資金歸口管理。
預算內賬戶按財政要求實現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報用款計劃，經(jīng)過審批后才能使用。
二是嚴格實行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實行，確保了單位公章、法人章、財務專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴格執(zhí)行所有票據(jù)的領用核銷制度，領用核銷均簽字備案，票根及空白票據(jù)專門保管，確保票證安全。
非稅收入亦稱預算外收入，是指未納入財政預算管理的行政事業(yè)性收費，屬于我校自籌收入。其項目主要包括主體班培訓收入、函授學歷教育收入、短訓班收入、房屋出租收入等。
我校財政撥款嚴重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關規(guī)定，經(jīng)市物價局核準，我校開始承擔函授學歷教育，進行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓班收費。一是嚴格執(zhí)行收費標準。依照市物價局核發(fā)的.收費許可證，所有收費項目全部納入財政預算管理。二是全面實行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財政。各項非稅收入票據(jù)均納入財政票據(jù)管理體系，堅決杜絕超范圍、超標準亂收費以及使用非法票據(jù)收費等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財政，支出是先報支出計劃后劃指標。
按照財政收支分類和預算管理的實際需要，細化了項目支出預算，基本支出實行定員定額管理，并按照市財政的要求，如實編制了__年度的部門預算。
一是加強領導審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實性等進行嚴格把關，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強財務審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財務部門都要認真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實性、合法性，嚴格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風險。對大項支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。
我們對資金的管理使用雖然非常嚴格，但也存在資金使用計劃性不強，部門預算規(guī)劃不到位，經(jīng)費間有擠占，或者有計劃無定額、有計劃定額但流于形式的問題。而財務部門對資金使用的管理也經(jīng)常是事后核算，忽視了對資金使用前的預測和使用中的控制。另外我校沒有單獨的會計工作機構和會計人員，因而財務管理和財務會計基礎工作相對薄弱，有待進一步健全完善。通過這次自查我們對財務資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強財務制度建設，逐步形成領導監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結合的監(jiān)督機制。主要把資金的________、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開、通報財務收支基本情況等方式，將全體人員的知情權、監(jiān)督權落到實處。
一個單位會計人員的業(yè)務素質和業(yè)務能力，關系著一個單位財務工作的優(yōu)劣。因此，建議財政部門要加強對會計人員業(yè)務的培訓。除培訓會計人員會計基礎理論、行政事業(yè)單位財務會計制度方面的知識以外，還要根據(jù)財政改革的要求，及時培訓國庫集中支付、政府采購、部門預算改革后財務事項確認和會計核算等相關的最新會計知識，使會計人員能夠及時更新知識，以適應財政和財務會計工作的需要。
資金安全方案篇五
河南玖靈商貿有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團有限公司在國內的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內容如下：
1.客戶姓名：xx。
2.客戶身份證編號：xx。
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(xx)。
4.客戶在ecntrade集團公司開立的黃金外匯交易帳戶號碼：xx。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產生的交易盈虧)。
6.客戶需要結算并劃撥交易賬戶上的.資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、經(jīng)紀人：xx(編號20xx3)身份證號xx。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
客戶簽名：xx經(jīng)紀人簽名：xx公司簽字蓋章：xx。
日期：xx日期：xx日期：xx
資金安全方案篇六
本人對_____有限公司財務管理規(guī)定中《零售業(yè)務銀行卡管理規(guī)定》的要求充分理解，并認為是必要的和合理的。
本人鄭重承諾：
本人在所任職期間決無下列現(xiàn)象：
1、決無截留資金現(xiàn)象；
2、決無支取農行零售卡現(xiàn)金現(xiàn)象；
3、所有零售卡資金均能保證一筆收入對應一筆支出；
本人承諾在任職期間能夠保障pos資金安全；
違反上述制度，是屬于嚴重違反公司規(guī)章制度的行為，本人同意接受公司的處罰，并自愿承擔由此造成的經(jīng)濟損失和相應的法律責任。以上承諾沒有任何的被迫、無奈以及謙讓，是本人的真實意思表示。
承諾人_____（簽字）。
財務助理：_____。
總經(jīng)理：_____。
日期：_____年_____月日
資金安全方案篇七
根據(jù)《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領導匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組，辦公室設在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳，召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過場，收到實效。
我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務制度和財經(jīng)紀律辦理業(yè)務，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務日清月結，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領導制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務管理更加規(guī)范。
資金安全方案篇八
河南玖靈商貿有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團有限公司在國內的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(__________________________________)。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產生的交易盈虧)。
6.客戶需要結算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
河南玖靈商貿有限責任公司。
資金安全方案篇九
企業(yè)管理管的主要是企業(yè)人、財、物三方面，其他管理都是這三個方面的派生管理，其中對物資資源管理往往是從價值形態(tài)進行考慮的，因此，實質上企業(yè)管理主要是對兩方面的管理，則人的管理和資金的管理，現(xiàn)就自己多年企業(yè)財務工作經(jīng)歷，談一下自己對企業(yè)資金管理的一些認識。
說到企業(yè)的資金管理主要是指企業(yè)資金配置、使用效率、安全監(jiān)管三個方面管理。
企業(yè)資金是企業(yè)最重要的資源之一，談到資源我們自然想到的資源安全性、可用性、效率性，如何對資源進行合理配置，是發(fā)揮資源效率的關鍵性所在，資金資源也不例外。企業(yè)資金配置管理應當回答三個方面問題，企業(yè)資金資源現(xiàn)占用哪幾個方面?企業(yè)現(xiàn)有的資金資源配置是否合理?如何進一步優(yōu)化資金配置等。
1.企業(yè)資金資源不可能是將一把錢存在銀行，也不可能是把一堆錢睡在企業(yè)保險箱中，它一定是分散占用在企業(yè)房產、設備、原料、成品、應收賬款等各個方面。因此，要管好企業(yè)資金，首先就要知道企業(yè)資金被那些方面所占用的，各占用了多少。說到資金占用在哪幾個方面，有一點財會知識的人都能立即回答流動資金和固定資金各占用多少，企業(yè)的會計報表中已分項列明!是的，只要企業(yè)會計信息不是虛假，很容易回答這個問題。如果我們過份地相信會計報表，就很難管好企業(yè)資金了，報表中的數(shù)據(jù)由于其采用的會計假計、記賬原則、主管人員風險偏好、經(jīng)理人員的切身利益等原因，往往只是一個假象，可能含有不少水份，很難真實反映企業(yè)資金的實際占用，如固定資產占用可能存在閑置資產、低效資產和無效資產;應收賬款存在呆壞賬;倉庫中可能存在未處理的物品等等，我們應透過現(xiàn)象看本質，了解其真實情況才有可能管理好企業(yè)資金資源，要先剔除這些影響再分析各項目占用資金，還源其本色，才能為改善其配置，為提高資金運用效率提供科學決策依據(jù)。
2.要回答企業(yè)資金配置合不合理，難度就大了，因為資金占用合理標準是什么?可能沒有人能說得清楚。既然企業(yè)那部分資產應占多少資金，各項資產間的比例應為多少沒有標準，如何來界定出他是否合理呢?沒有標準，只能用笨辦法，就是比較，運用效率進行比較，與企業(yè)歷史數(shù)據(jù)、同類企業(yè)數(shù)據(jù)進行比較，資金運用效率提高了，資金配置就趨于合理了，資金運用效率降低了，可能配置出問題，合理配置企業(yè)資金資源，就是在不斷的調整資金資源配置中，不斷提高企業(yè)資金運用效率，資金運用效率越來越好，資源配置也自然趨于合理了。
3.企業(yè)的資金資源總是有限的，只有合理的配置資源，才能有效地利用資源，企業(yè)資金管理首先應優(yōu)化配置。雖然我們說企業(yè)資金合理與否沒有統(tǒng)一的標準，這并不意味企業(yè)不應或無法優(yōu)化資金配置。企業(yè)資金配置是否合理、是否需要完善，要分析和評價，只有在分析和評價的基礎上才可能進行改善資源配置，企業(yè)資金配置應抓住關鍵環(huán)節(jié)，著力解決資源不匹配問題，應與企業(yè)目標、企業(yè)增值鏈、企業(yè)薄弱環(huán)節(jié)等結合起來，以資金運用效益、效率為導向，要發(fā)揮企業(yè)整體優(yōu)勢，將有限資金用在有利于提高企業(yè)經(jīng)濟效益上，加強預算管理、資金流動性管理和資金投資方向管理等。
總之企業(yè)資金配置管理很難有一個統(tǒng)一標準，企業(yè)只有在分析與對比的基礎上，不斷進行修正，以提高資金使用效率為目標，修正各項資金占用比例。
1.降低各項成本、費用支出。要提高資金的使用效率，最好的辦法當然是降低成本、費用，降低成本、費用，它不光是減少資金用量，而且直接增加效益，一增一減，企業(yè)資金使用能得到倍增效率，企業(yè)可通過改進產品設計、改善采購鏈管理、加強生產管理、壓縮三項費用支出等手段來降低成本、費用支出，以達到提高資金使用效率之目的。
2.壓縮庫存，加速資金周轉。資金的使用效率與資金周轉量和創(chuàng)利能力指標相關，而在企業(yè)流動資金中存貨資金占用量是比較大的，這部分資金占用不僅不會給企業(yè)帶來收益，而且企業(yè)還必須為他承擔必要的儲存費用及承擔可能的降價風險，因此壓縮這部分資金占用為提高企業(yè)資金使用效率能起到較好的作用，雖然零庫存是我們對存貨管理的一種理想，難以實現(xiàn)，企業(yè)應以此為最高目標，不斷完善存貨管理，以達到實現(xiàn)零庫存之目的。
3.壓縮應收賬款，減少呆壞賬的發(fā)生率。企業(yè)利潤的高低直接影響到企業(yè)資金使用效率的高低，過剩經(jīng)濟時代企業(yè)間賒欠貨款的事不可避免，應收賬款越多，占用資金也越多，在目前社會信用體系還不是很好的情況下，呆壞賬發(fā)生幾率還是較高的，企業(yè)應盡量壓縮應收賬款，并通過提高企業(yè)產品質量、建立健全企業(yè)信用管理體系、加強應收賬款管理等，來減少呆壞賬的發(fā)生率。壓縮應收賬款，降低企業(yè)呆壞賬是目前大多數(shù)企業(yè)不得不做的事，這也是提高企業(yè)資金使用效率的有效手段之一。
4.加速結算，減少結算占用。企業(yè)各種銷售、勞務在實現(xiàn)過程中，不可能全是一手交貨一手交錢，通過銀行等渠道進行結算是必須的，結算占用了一部分資金，加速資金結算，可直接減少結算資金占用額，提高資金使用效率。
5.壓縮生產資金占用?，F(xiàn)代企業(yè)都是流水生產，企業(yè)生產過程中占用一部分流動資金，雖然這部分資金占用在一般企業(yè)都相對固定，但由于生產計劃的不周、工藝安排的欠妥，也可能使資金停滯于生產過程之中，企業(yè)應周密編制生產計劃、合理工藝安排，以壓縮生產資金占用。
6.提高固定資產利用率。固定資產是企業(yè)資金占用中較大的一塊，而且這一塊資金占用，由于其特性，其流動性是企業(yè)所有資產中最差的，且較易形成閑置，在配置固定資產時應結合企業(yè)產業(yè)特點，關鍵資產特性進行配置，企業(yè)起關鍵作用的往往是企業(yè)少量的關鍵固定資產，而不是固定資產全部，一些不必要的固定資產應在配置時就進行壓縮或簡化，著力解決不匹配的資產填平補齊，固定資產一旦配置不合理就很難提高固定資產使用效率，在進行新固定資產投資時，應加強資金投資方向管理，多進行投資前期市場調查與分析，投資一旦形成，其錯誤是非常難改的，甚至是至命的。
總之，企業(yè)資金效率的管理是企業(yè)管理中一個系統(tǒng)工程，也是一個關鍵管理工程，作為企業(yè)資金管理的歸口的財務部門應密切與企業(yè)其他管理部門相配合，在企業(yè)供、產、銷，人、財、物各個方面，從投資、產品設計到售后服務各個環(huán)節(jié)都要為提高資金的運用效率協(xié)調一致，才能真正做好企業(yè)資金使用效率管理。
企業(yè)資金的安全性是任何企業(yè)資金管理過程中不可忽視的一個事項，資金配置、資金效率都要建立在首先保證其運行安全的基礎之上。企業(yè)資金安全管理關鍵是建立安全保障機制，并保證這一機制有效運行。
1.建立企業(yè)資金安全保障機制。企業(yè)資金使用管理過程中要始終堅立安全防范意識，在資金使用全過程建立安全保障機制，將企業(yè)資金的進出、調動、內部周轉等建立在公司的嚴格控制之下，建立合理的審批授權制度、復核制度、授信制度、結算制度、盤點制度等相關的資金保障制度，用制度來保證資金的安全使用。
2.實時監(jiān)測保障機制有效運行。堅立防范意識，建立保障機制只不過是保證資金安全的一個基礎，企業(yè)安全機制是否能有效運行才是關鍵。企業(yè)應運用各種手段，如定期不定期抽查安全制度的實施情況;運用網(wǎng)絡技術實時監(jiān)督每一筆資金流向;對比分析企業(yè)價格成本資料;盤點實物等，對企業(yè)所建立機制的運行情況進行實時監(jiān)控，以保證機制有效運行。
資金安全方案篇十
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
丙方：
甲、乙、丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎上，由丙方為甲乙雙方編號為的合同項下的資產轉讓提供交易資金托管業(yè)務，現(xiàn)就有關事宜訂立本協(xié)議，以共同遵守。
一、甲乙雙方本次資產轉讓總金額為2100萬元人民幣。
二、乙方應在本協(xié)議簽訂后5個工作日內，在丙方處開立相應的監(jiān)管賬戶。
三、在乙方將2100萬元人民幣打入監(jiān)管賬戶次日，丙方應向甲方授權代理人發(fā)出《資金到賬通知書》。同時乙方應向丙方發(fā)出金額為50萬元人民幣定金的通信地址：電話：通信地址：電話：通信地址：電話：書面付款授權指令，由丙方按照指令在2個工作日內支付給甲方。
四、在乙方收到已過戶的、所有權人為乙方的新房產證和國有土地使用權證二證次日起2個工作日內，乙方應向丙方發(fā)出金額為1400萬元人民幣的書面付款授權指令，由丙方按照指令在2個工作日內支付給甲方。
五、所有設施交接過戶完畢、甲方撤離后3個工作日內，乙方應向丙方發(fā)出金額為650萬元人民幣的書面付款授權指令，由丙方按照指令在2個工作日內支付給甲方。
六、若自上述2100萬元人民幣到達監(jiān)管賬戶之日起至20xx年12月31日中午12：00止，乙方仍未取得新的房產證、國有土地使用權證和機器設備的任何一項，則乙方有權根據(jù)具體情況決定是否將該監(jiān)管賬戶內的資金轉出，丙方應根據(jù)乙方的授權指令執(zhí)行。已付給甲方的50萬元人民幣定金，由乙方與甲方按有關規(guī)定辦理，與丙方無關。
七、本次交易資金托管業(yè)務手續(xù)費為人民幣元(金額須大寫)，由甲乙雙方各承擔50%。
八、交易資金托管賬戶參照丙方托管期間人民銀行公布的活期存款利率計算利息，利息歸乙方所有，乙方在本協(xié)議終止后有權支取利息。
九、違約責任：
如發(fā)生以下情況，視為違約，甲、乙、丙三方同意按以下約定處理：
1、乙方未向托管賬戶存入或足額存入交易資金的，視為乙方違約，丙方有權在乙方違約后2個工作日內，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報乙方違約情況。乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》3工作日，仍未存足交易資金，甲方有權向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》，則本協(xié)議自動終止，且丙方無需退還甲乙雙方已支付的手續(xù)費。甲方未向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》的，視為繼續(xù)履行本協(xié)議。
2、若乙方未按時向丙方發(fā)出《授權支付通知書》，視為違約，丙方有權在乙方違約后2個工作日內，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報違約情況。乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》3個工作日內，仍未發(fā)出《授權支付通知書》，丙方將凍結該托管交易資金，直至收到甲乙雙方共同簽發(fā)的對托管交易資金的處理意見書或仲裁裁決、法院訴訟判決書等有效文件。
3、甲方和/或乙方未按時向丙方支付交易資金托管業(yè)務手續(xù)費的，視為甲方和/或乙方違約，甲方和/或乙方在收到丙方發(fā)出的《違約通知書》后3個工作日內，仍未向丙方支付交易資金托管業(yè)務手續(xù)費的，丙方有權終止本協(xié)議，同時有權直接從甲方和/或乙方在中國建設銀行系統(tǒng)開立的任何賬戶中扣收甲方和/或乙方應向丙方支付而尚未支付的手續(xù)費。
十、本協(xié)議所列甲乙雙方授權代理人及丙方項目負責人全權負責聯(lián)絡工作并有權簽收相關文件;但乙方向丙方發(fā)出的任何書面付款授權指令均必須由乙方授權代理人簽字并加蓋乙方公章方為有效。
十一、除乙方書面付款授權指令直接送達丙方外，其它文件在三方處可采用傳真或郵寄方式。本協(xié)議中所列明的三方通信地址和傳真均能有效送達，一方如發(fā)生變更，應當及時書面通知其它方。否則，按上述地址和傳真發(fā)出的文件即使未收到，也視為有效送達。
十二、未盡事宜，另行協(xié)商。如協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議經(jīng)三方授權代表簽字并加蓋公章生效。
十四、本協(xié)議一式3份，三方各執(zhí)1份，具同等法律效力。
甲方：(簽字和/或單位公章)：
乙方：(簽字和/或單位公章)：
丙方：(簽字和/或單位公章)：
資金安全方案篇十一
乙方：_________。
_________以捐贈資金的方式，真誠與_________攜手，共同為中國西部的`貧困地區(qū)做一件利國利民的公益事業(yè)。
根據(jù)_________教育扶貧項目贊助方案，甲方愿意贊助_________元。該資金贊助的項目可由甲方命名。
_________作為教育扶貧項目的承辦單位，認真承諾：在項目實施過程中發(fā)揚“愛國奉獻、追求卓越”的精神，以_________的工作作風，珍惜甲方的每一分愛心捐贈，使之在貧困地區(qū)發(fā)揮最大的效力。
甲方隨時可以指導和監(jiān)督乙方的教育扶貧工作，隨時可以審計捐贈款的使用情況。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
負責人(簽字)：_______負責人(簽字)：_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________。
資金安全方案篇十二
甲方：
乙方：
丙方：
為保證甲乙雙方在建設工程勞務合同的履行，保障甲乙雙方權益和經(jīng)濟安全，經(jīng)甲乙丙三方平等協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、甲乙雙方同意在近期甲方應支付給乙方的進度款約x萬元(以甲乙雙方最終確定金額為準)，乙方同意由甲方直接支付至經(jīng)乙方書面認可后提供的賬號上或現(xiàn)金發(fā)放給收款信息乙方應當如實申報，須經(jīng)甲方核實無誤，并報丙方送備案。
二、甲乙雙方同意由丙方保全應支付給x有限公司x項目工程款，用于保證甲方有足額款項支付乙方應結算款項。該保全款項為x萬元，其中%為丙方應付進度款，另%為除質保金外結算款，在達到丙方應付甲方條件且甲乙雙方就應付金額達成一致后才支付。
三、乙方還應積極做好除工資外欠付的材料商、租賃商、管理人員、分項工程勞務分包商的維穩(wěn)工作,甲方全力配合。甲乙方不得因此造成對丙方的不良影響，否則丙方不予認可對乙方的保全責任。
四、如果甲乙雙方協(xié)商不成需走法律程序，則丙方按照權威部門裁定的書面結果進行支付。
五、丙方不對甲乙雙方簽訂合同經(jīng)濟糾紛進行的實質審核。
六、丙方僅承擔未按照上述約定支付保全工程款承擔相應違約責任，不對其他任何事項承擔任何責任。
七、本協(xié)議一式份，甲乙丙各執(zhí)x份，三方簽字蓋章且甲乙雙方提供書面保全申請后生效，丙方支付保全款項后失效。
甲方：
乙方：
丙方：
資金安全方案篇十三
二、安全保證金額度。
合同總金額的10%;。
三、安全保證金的扣除。
當外協(xié)方發(fā)生下列不能滿足公司安全要求的條款內容時，根據(jù)情節(jié)輕重、損失大小、影響程度等因素對安全保證金按照一定比例進行扣除。
健康安全環(huán)保要求。
1、遵守公司的各項健康安全環(huán)保要求，遵守工作場所的管理規(guī)定，采取積極合作的態(tài)度;。
2、取得**公司《安全作業(yè)許可證》，許可證在有效期內，在許可的范圍內從事作業(yè);。
4、所有參加合同作業(yè)的人員應辦理工傷保險或人身意外傷害保險;。
5、所有參加合同作業(yè)的人員應經(jīng)過體檢，持有公司認可的健康證明;。
6、所有參加合同作業(yè)的人員應配備使用滿足公司要求的個人勞動防護用品;。
7、配備使用性能完好的設備和工具，提供必要的合格證書、檢驗報告等支持性文件;。
10、項目實施期間應按照公司規(guī)定的要求辦理相關的危險作業(yè)許可審批手續(xù);。
11、應當避免對工作場所、大氣、海洋、碼頭等環(huán)境造成的污染或損害;。
12、應積極配合公司各級的健康安全環(huán)保檢查，對于提出的隱患認真落實整改;。
14、其它未盡事項參照合同附件《質量健康安全環(huán)保要求》中的相應要求執(zhí)行。
四、安全保證金的支付。
2、上報公司安全生產部審核，經(jīng)公司主管領導確認同意后支付安全保證金;。
3、如發(fā)生扣除安全保證金的事項，必須提供明確的事實依據(jù)和檢查說明等。
五、其他。
1、本協(xié)議作為合同主體的一部分，同主體合同具有同等的法律約束效力;。
2、此協(xié)議作為合同附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
資金安全方案篇十四
金融資金安全合同，金融安全的合同你是怎么寫的？請看下面吧！
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
丙方：
甲、乙、丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎上，由丙方為甲乙雙方編號為 的合同項下的資產轉讓提供交易資金托管業(yè)務，現(xiàn)就有關事宜訂立本協(xié)議，以共同遵守。
一、甲乙雙方本次資產轉讓總金額為2100萬元人民幣。
二、乙方應在本協(xié)議簽訂后5個工作日內，在丙方處開立相應的監(jiān)管賬戶。
三、在乙方將2100萬元人民幣打入監(jiān)管賬戶次日，丙方應向甲方授權代理人發(fā)出《資金到賬通知書》。
同時乙方應向丙方發(fā)出金額為50萬元人民幣定金的通信地址： 電話： 通信地址： 電話： 通信地址： 電話：書面付款授權指令，由丙方按照指令在2個工作日內支付給甲方。
四、在乙方收到已過戶的、所有權人為乙方的新房產證和國有土地使用權證二證次日起2個工作日內，乙方應向丙方發(fā)出金額為1400萬元人民幣的書面付款授權指令，由丙方按照指令在2個工作日內支付給甲方。
五、所有設施交接過戶完畢、甲方撤離后3個工作日內，乙方應向丙方發(fā)出金額為650萬元人民幣的書面付款授權指令，由丙方按照指令在2個工作日內支付給甲方。
六、若自上述2100萬元人民幣到達監(jiān)管賬戶之日起至20**年12月31日中午12：00止，乙方仍未取得新的房產證、國有土地使用權證和機器設備的任何一項，則乙方有權根據(jù)具體情況決定是否將該監(jiān)管賬戶內的資金轉出，丙方應根據(jù)乙方的授權指令執(zhí)行。
已付給甲方的50萬元人民幣定金，由乙方與甲方按有關規(guī)定辦理，與丙方無關。
七、本次交易資金托管業(yè)務手續(xù)費為人民幣 元(金額須大寫)，由甲乙雙方各承擔50%。
八、交易資金托管賬戶參照丙方托管期間人民銀行公布的活期存款利率計算利息，利息歸乙方所有，乙方在本協(xié)議終止后有權支取利息。
九、違約責任：
如發(fā)生以下情況，視為違約，甲、乙、丙三方同意按以下約定處理：
1、乙方未向托管賬戶存入或足額存入交易資金的，視為乙方違約，丙方有權在乙方違約后 2個工作日內，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報乙方違約情況。
乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》 3 工作日，仍未存足交易資金，甲方有權向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》，則本協(xié)議自動終止，且丙方無需退還甲乙雙方已支付的手續(xù)費。
甲方未向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》的，視為繼續(xù)履行本協(xié)議。
2、若乙方未按時向丙方發(fā)出《授權支付通知書》，視為違約，丙方有權在乙方違約后 2個工作日內，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報違約情況。
乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》 3 個工作日內，仍未發(fā)出《授權支付通知書》，丙方將凍結該托管交易資金，直至收到甲乙雙方共同簽發(fā)的對托管交易資金的處理意見書或仲裁裁決、法院訴訟判決書等有效文件。
3、甲方和/或乙方未按時向丙方支付交易資金托管業(yè)務手續(xù)費的，視為甲方和/或乙方違約，甲方和/或乙方在收到丙方發(fā)出的《違約通知書》后 3 個工作日內，仍未向丙方支付交易資金托管業(yè)務手續(xù)費的，丙方有權終止本協(xié)議，同時有權直接從甲方和/或乙方在中國建設銀行系統(tǒng)開立的任何賬戶中扣收甲方和/或乙方應向丙方支付而尚未支付的手續(xù)費。
十、 本協(xié)議所列甲乙雙方授權代理人及丙方項目負責人全權負責聯(lián)絡工作并有權簽收相關文件;但乙方向丙方發(fā)出的任何書面付款授權指令均必須由乙方授權代理人簽字并加蓋乙方公章方為有效。
十一、除乙方書面付款授權指令直接送達丙方外，其它文件在三方處可采用傳真或郵寄方式。
本協(xié)議中所列明的三方通信地址和傳真均能有效送達，一方如發(fā)生變更，應當及時書面通知其它方。
否則，按上述地址和傳真發(fā)出的文件即使未收到，也視為有效送達。
十二、未盡事宜，另行協(xié)商。
如協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議經(jīng)三方授權代表簽字并加蓋公章生效。
十四、本協(xié)議一式3份，三方各執(zhí)1份，具同等法律效力。
甲方：(簽字和/或單位公章)：
乙方：(簽字和/或單位公章)：
丙方：(簽字和/或單位公章)：
年 月 日
甲方：xxxxxxx有限公司
乙方：xxx公司
丙方：xxxx有限責任公司
為保證甲乙雙方在xxxxx建設工程勞務合同的履行，保障甲乙雙方權益和經(jīng)濟安全，經(jīng)甲乙丙三方平等協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、甲乙雙方同意在近期甲方應支付給乙方的進度款約xxx萬元(以甲乙雙方最終確定金額為準)，乙方同意由甲方直接支付至經(jīng)乙方書面認可后提供的xxx賬號上或現(xiàn)金發(fā)放給xxx收款信息乙方應當如實申報，須經(jīng)甲方核實無誤，并報丙方送xxxxx備案。
二、甲乙雙方同意由丙方保全應支付給xxx有限公司xxx項目工程款，用于保證甲方有足額款項支付乙方應結算款項。
該保全款項為xxx萬元，其中xx%為丙方應付進度款，另xx%為除質保金外結算款，在達到丙方應付甲方條件且甲乙雙方就應付金額達成一致后才支付。
三、乙方還應積極做好除xxx工資外欠付的材料商、租賃商、管理人員、分項工程勞務分包商的維穩(wěn)工作,甲方全力配合。
甲乙方不得因此造成對丙方的不良影響，否則丙方不予認可對乙方的保全責任。
四、如果甲乙雙方協(xié)商不成需走法律程序，則丙方按照權威部門裁定的書面結果進行支付。
五、丙方不對甲乙雙方簽訂合同經(jīng)濟糾紛進行的實質審核。
六、丙方僅承擔未按照上述約定支付保全工程款承擔相應違約責任，不對其他任何事項承擔任何責任。
七、本協(xié)議一式xx份，甲乙丙各執(zhí)x份，三方簽字蓋章且甲乙雙方提供書面保全申請后生效，丙方支付保全款項后失效。
甲方： 乙方： 丙方：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
一、適用范圍
為公司提供任何工程或作業(yè)分包性質服務的外協(xié)方，無論合同金額大小;
二、安全保證金額度
合同總金額的10%;
三、安全保證金的扣除
當外協(xié)方發(fā)生下列不能滿足公司安全要求的條款內容時，根據(jù)情節(jié)輕重、損失大小、影響程度等因素對安全保證金按照一定比例進行扣除。
健康安全環(huán)保要求
4、所有參加合同作業(yè)的人員應辦理工傷保險或人身意外傷害保險;
5、所有參加合同作業(yè)的人員應經(jīng)過體檢，持有公司認可的健康證明;
6、所有參加合同作業(yè)的人員應配備使用滿足公司要求的個人勞動防護用品;
9、在項目實施前應當制定完善的健康安全環(huán)保方案，提交公司認可。
所有作業(yè)人員應接受安全技術交底，熟悉并掌握存在的風險和控制手段;
10、項目實施期間應按照公司規(guī)定的要求辦理相關的危險作業(yè)許可審批手續(xù);
11、應當避免對工作場所、大氣、海洋、碼頭等環(huán)境造成的污染或損害;
12、應積極配合公司各級的健康安全環(huán)保檢查，對于提出的隱患認真落實整改;
14、其它未盡事項參照合同附件《質量健康安全環(huán)保要求》中的相應要求執(zhí)行。
四、安全保證金的支付
2、上報公司安全生產部審核，經(jīng)公司主管領導確認同意后支付安全保證金;
3、如發(fā)生扣除安全保證金的事項，必須提供明確的事實依據(jù)和檢查說明等。
五、其他
1、本協(xié)議作為合同主體的一部分，同主體合同具有同等的法律約束效力;
2、此協(xié)議作為合同附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
資金安全方案篇十五
第一條為了加強安全生產管理工作，確保公司對安全技術措施經(jīng)費使用及時到位。根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》制定本制度。
第二條根據(jù)有關規(guī)定，公司用于安全技術措施經(jīng)費按產值的6‰比例提取，專戶儲存。
其中：安全教育專項培訓的保障資金為30%
安全勞動防護用品的保障資金為30%
安全生產技術措施的保障資金為40%
第三條公司對工程項目需具備安全生產條件所必須的資金投入，由項目工程的項目經(jīng)理確保資金的及時到位，正確使用，并對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。
第四條安全教育專項培訓的保障資金用于購置安全技術、勞動保護、安全知識的參考書刊物、宣傳畫、標語及教育光盤等；建立與貫徹有關安全生產規(guī)程制度的措施。
第五條安全勞動防護用品的保障資金用于購買、管理勞動保護用品，物品采購時嚴格按照公司制定的采購程序進行，勞保產品必須嚴格控制使用年限和使用范圍，對安全性能不能滿足工作需要的項目部應及時向安全部提出報廢或降載處理。對違反采購規(guī)定的行為，除按獎罰條例處罰外，必須退貨，造成的損失和影響的由購買者和批準人承擔責任。
第六條加強對施工現(xiàn)場上使用的安全防護用具及機械設備的監(jiān)督管理，要對安全勞保用品、機械設備、施工機具及配件進行定期的維護和保養(yǎng)或對其定期不定期的檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)不合格的用具或技術指標、安全性能不能滿足施工安全需要的設備等應立即停止使用。
安全生產措施費暫按工程造價的1％計取列入項目成本，統(tǒng)一由公司管理。安全生產施措施費的使用必須立項，原則上由公司具體掌握。工程項目開工初期，項目部必須按照輕、重、緩、急和實用的原則制定出安全生產措施、方案，以及措施費的支出計劃，報所屬承包部審核，再經(jīng)公司綜合管理部復審，送公司總經(jīng)理審批后，由財務部安排資金支付，所列費用方可計入安全生產措施費。各種安全技術設備，由各承包部安排專業(yè)人員購買、驗收、管理，用于改善施工作業(yè)環(huán)境和機械設備的安全狀況等。安全生產措施費用主要包括的范圍如下：
2、安全培訓及教育費用；
3、“三寶”、“四口”及臨邊防護的費用；
5、安全防護設施（含警示標志）費用及卸料平臺的臨邊防護等設施費用；
6、施工機具防護棚及其圍欄的安全保護設施費用；
7、水上、水下作業(yè)的救生設備、器材及臨邊防護、警示設施費用；
8、搶險應急措施；
9、交通疏導、警示設施費用；
10、消防設施與消防器材的配置及保健急救措施費用；
11、安全網(wǎng)、安全帽、安全帶的購置費用；
河南玖靈商貿有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enc trade集團有限公司在國內的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的`在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：( __________________________________ )
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產生的交易盈虧)。
6.客戶需要結算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
資金安全方案篇二
河南玖靈商貿有限責任公司（以下簡稱本公司），系enc trade集團有限公司在國內的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內容如下：
1?？蛻粜彰篲____
2。客戶身份證編號：__________
3?？蛻糸_立交易賬戶登記銀行帳號：（__________）
5。本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全（不包括客戶投資黃金外匯交易所產生的交易盈虧）。
6?？蛻粜枰Y算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。（注：客戶資金出入以銀行憑證為準。）
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、經(jīng)紀人：_____（編號20xx3）身份證號__________
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任；客戶投資黃金外匯交易所產生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
客戶簽名：_____經(jīng)紀人簽名：_____公司簽字蓋章：_____
日期：_____日期：_____日期：_____
資金安全方案篇三
xxxxx有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團有限公司在國內的`簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(__________________________________)。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產生的交易盈虧)。
6.客戶需要結算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
資金安全方案篇四
根據(jù)《關于報送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領導高度重視，安排財務后勤處財務人員進行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
我校按照市財政局推行會計集中核算統(tǒng)一管理的要求，實行會計核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實行報帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強了資金的預算，杜絕了小金庫，強化了統(tǒng)計經(jīng)費使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入________、支出方向。同時我們按規(guī)定會計工作的流程設置滿足資金安全管理需要的主管會計和出納及實物管理相互牽制的崗位，按照工作任務明確規(guī)定各崗位的職責;明確規(guī)定了實物管理人員不得同時負責賬務管理工作，并且財務人員按照的《會計法》的規(guī)定持有《會計從業(yè)資格證》。
1、認真學習，嚴格遵守財經(jīng)法律法規(guī)。
作為財務人員一定要多加強學習，掌握好財政的方針政策。我們認真學習《預算法》、《會計法》和《政府采購法》等與工作有關財經(jīng)法律法規(guī)的同時，又認真學習了《市本級財政管理的相關制度》。在工作中不斷提高政治素質，提高貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、財經(jīng)紀律的能力，為領導當好參謀，強化法規(guī)意１識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
2、加強財務監(jiān)督管理，確保財務工作規(guī)范化。
一是嚴格執(zhí)行財政資金歸口管理。
預算內賬戶按財政要求實現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報用款計劃，經(jīng)過審批后才能使用。
二是嚴格實行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實行，確保了單位公章、法人章、財務專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴格執(zhí)行所有票據(jù)的領用核銷制度，領用核銷均簽字備案，票根及空白票據(jù)專門保管，確保票證安全。
非稅收入亦稱預算外收入，是指未納入財政預算管理的行政事業(yè)性收費，屬于我校自籌收入。其項目主要包括主體班培訓收入、函授學歷教育收入、短訓班收入、房屋出租收入等。
我校財政撥款嚴重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關規(guī)定，經(jīng)市物價局核準，我校開始承擔函授學歷教育，進行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓班收費。一是嚴格執(zhí)行收費標準。依照市物價局核發(fā)的.收費許可證，所有收費項目全部納入財政預算管理。二是全面實行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財政。各項非稅收入票據(jù)均納入財政票據(jù)管理體系，堅決杜絕超范圍、超標準亂收費以及使用非法票據(jù)收費等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財政，支出是先報支出計劃后劃指標。
按照財政收支分類和預算管理的實際需要，細化了項目支出預算，基本支出實行定員定額管理，并按照市財政的要求，如實編制了__年度的部門預算。
一是加強領導審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實性等進行嚴格把關，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強財務審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財務部門都要認真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實性、合法性，嚴格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風險。對大項支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。
我們對資金的管理使用雖然非常嚴格，但也存在資金使用計劃性不強，部門預算規(guī)劃不到位，經(jīng)費間有擠占，或者有計劃無定額、有計劃定額但流于形式的問題。而財務部門對資金使用的管理也經(jīng)常是事后核算，忽視了對資金使用前的預測和使用中的控制。另外我校沒有單獨的會計工作機構和會計人員，因而財務管理和財務會計基礎工作相對薄弱，有待進一步健全完善。通過這次自查我們對財務資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強財務制度建設，逐步形成領導監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結合的監(jiān)督機制。主要把資金的________、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開、通報財務收支基本情況等方式，將全體人員的知情權、監(jiān)督權落到實處。
一個單位會計人員的業(yè)務素質和業(yè)務能力，關系著一個單位財務工作的優(yōu)劣。因此，建議財政部門要加強對會計人員業(yè)務的培訓。除培訓會計人員會計基礎理論、行政事業(yè)單位財務會計制度方面的知識以外，還要根據(jù)財政改革的要求，及時培訓國庫集中支付、政府采購、部門預算改革后財務事項確認和會計核算等相關的最新會計知識，使會計人員能夠及時更新知識，以適應財政和財務會計工作的需要。
資金安全方案篇五
河南玖靈商貿有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團有限公司在國內的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內容如下：
1.客戶姓名：xx。
2.客戶身份證編號：xx。
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(xx)。
4.客戶在ecntrade集團公司開立的黃金外匯交易帳戶號碼：xx。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產生的交易盈虧)。
6.客戶需要結算并劃撥交易賬戶上的.資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
8、經(jīng)紀人：xx(編號20xx3)身份證號xx。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
客戶簽名：xx經(jīng)紀人簽名：xx公司簽字蓋章：xx。
日期：xx日期：xx日期：xx
資金安全方案篇六
本人對_____有限公司財務管理規(guī)定中《零售業(yè)務銀行卡管理規(guī)定》的要求充分理解，并認為是必要的和合理的。
本人鄭重承諾：
本人在所任職期間決無下列現(xiàn)象：
1、決無截留資金現(xiàn)象；
2、決無支取農行零售卡現(xiàn)金現(xiàn)象；
3、所有零售卡資金均能保證一筆收入對應一筆支出；
本人承諾在任職期間能夠保障pos資金安全；
違反上述制度，是屬于嚴重違反公司規(guī)章制度的行為，本人同意接受公司的處罰，并自愿承擔由此造成的經(jīng)濟損失和相應的法律責任。以上承諾沒有任何的被迫、無奈以及謙讓，是本人的真實意思表示。
承諾人_____（簽字）。
財務助理：_____。
總經(jīng)理：_____。
日期：_____年_____月日
資金安全方案篇七
根據(jù)《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領導匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組，辦公室設在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳，召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過場，收到實效。
我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務制度和財經(jīng)紀律辦理業(yè)務，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務日清月結，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領導制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務管理更加規(guī)范。
資金安全方案篇八
河南玖靈商貿有限責任公司(以下簡稱本公司)，系enctrade集團有限公司在國內的簽約代理商。為了讓客戶更安全便捷的在黃金外匯市場上進行投資交易，本公司特為客戶確立資金進出安全責任擔保書，內容如下：
3.客戶開立交易賬戶登記銀行帳號：(__________________________________)。
5.本公司保證客戶匯入?yún)R出的每一筆資金的安全(不包括客戶投資黃金外匯交易所產生的交易盈虧)。
6.客戶需要結算并劃撥交易賬戶上的資金時，本公司保證客戶交易賬戶上的資金安全，并協(xié)助客戶安全轉入其開戶時所登記的銀行帳戶，如客戶要求劃入未登記帳戶，本公司不予支持。(注：客戶資金出入以銀行憑證為準。)。
7、此保證書共1頁一式3份，經(jīng)簽字蓋章后即時生效。
嚴正聲明：本公司只承擔客戶在進出黃金外匯交易市場過程中的資金安全責任;客戶投資黃金外匯交易所產生的盈虧均由客戶自行承擔，本公司概不負責。
河南玖靈商貿有限責任公司。
資金安全方案篇九
企業(yè)管理管的主要是企業(yè)人、財、物三方面，其他管理都是這三個方面的派生管理，其中對物資資源管理往往是從價值形態(tài)進行考慮的，因此，實質上企業(yè)管理主要是對兩方面的管理，則人的管理和資金的管理，現(xiàn)就自己多年企業(yè)財務工作經(jīng)歷，談一下自己對企業(yè)資金管理的一些認識。
說到企業(yè)的資金管理主要是指企業(yè)資金配置、使用效率、安全監(jiān)管三個方面管理。
企業(yè)資金是企業(yè)最重要的資源之一，談到資源我們自然想到的資源安全性、可用性、效率性，如何對資源進行合理配置，是發(fā)揮資源效率的關鍵性所在，資金資源也不例外。企業(yè)資金配置管理應當回答三個方面問題，企業(yè)資金資源現(xiàn)占用哪幾個方面?企業(yè)現(xiàn)有的資金資源配置是否合理?如何進一步優(yōu)化資金配置等。
1.企業(yè)資金資源不可能是將一把錢存在銀行，也不可能是把一堆錢睡在企業(yè)保險箱中，它一定是分散占用在企業(yè)房產、設備、原料、成品、應收賬款等各個方面。因此，要管好企業(yè)資金，首先就要知道企業(yè)資金被那些方面所占用的，各占用了多少。說到資金占用在哪幾個方面，有一點財會知識的人都能立即回答流動資金和固定資金各占用多少，企業(yè)的會計報表中已分項列明!是的，只要企業(yè)會計信息不是虛假，很容易回答這個問題。如果我們過份地相信會計報表，就很難管好企業(yè)資金了，報表中的數(shù)據(jù)由于其采用的會計假計、記賬原則、主管人員風險偏好、經(jīng)理人員的切身利益等原因，往往只是一個假象，可能含有不少水份，很難真實反映企業(yè)資金的實際占用，如固定資產占用可能存在閑置資產、低效資產和無效資產;應收賬款存在呆壞賬;倉庫中可能存在未處理的物品等等，我們應透過現(xiàn)象看本質，了解其真實情況才有可能管理好企業(yè)資金資源，要先剔除這些影響再分析各項目占用資金，還源其本色，才能為改善其配置，為提高資金運用效率提供科學決策依據(jù)。
2.要回答企業(yè)資金配置合不合理，難度就大了，因為資金占用合理標準是什么?可能沒有人能說得清楚。既然企業(yè)那部分資產應占多少資金，各項資產間的比例應為多少沒有標準，如何來界定出他是否合理呢?沒有標準，只能用笨辦法，就是比較，運用效率進行比較，與企業(yè)歷史數(shù)據(jù)、同類企業(yè)數(shù)據(jù)進行比較，資金運用效率提高了，資金配置就趨于合理了，資金運用效率降低了，可能配置出問題，合理配置企業(yè)資金資源，就是在不斷的調整資金資源配置中，不斷提高企業(yè)資金運用效率，資金運用效率越來越好，資源配置也自然趨于合理了。
3.企業(yè)的資金資源總是有限的，只有合理的配置資源，才能有效地利用資源，企業(yè)資金管理首先應優(yōu)化配置。雖然我們說企業(yè)資金合理與否沒有統(tǒng)一的標準，這并不意味企業(yè)不應或無法優(yōu)化資金配置。企業(yè)資金配置是否合理、是否需要完善，要分析和評價，只有在分析和評價的基礎上才可能進行改善資源配置，企業(yè)資金配置應抓住關鍵環(huán)節(jié)，著力解決資源不匹配問題，應與企業(yè)目標、企業(yè)增值鏈、企業(yè)薄弱環(huán)節(jié)等結合起來，以資金運用效益、效率為導向，要發(fā)揮企業(yè)整體優(yōu)勢，將有限資金用在有利于提高企業(yè)經(jīng)濟效益上，加強預算管理、資金流動性管理和資金投資方向管理等。
總之企業(yè)資金配置管理很難有一個統(tǒng)一標準，企業(yè)只有在分析與對比的基礎上，不斷進行修正，以提高資金使用效率為目標，修正各項資金占用比例。
1.降低各項成本、費用支出。要提高資金的使用效率，最好的辦法當然是降低成本、費用，降低成本、費用，它不光是減少資金用量，而且直接增加效益，一增一減，企業(yè)資金使用能得到倍增效率，企業(yè)可通過改進產品設計、改善采購鏈管理、加強生產管理、壓縮三項費用支出等手段來降低成本、費用支出，以達到提高資金使用效率之目的。
2.壓縮庫存，加速資金周轉。資金的使用效率與資金周轉量和創(chuàng)利能力指標相關，而在企業(yè)流動資金中存貨資金占用量是比較大的，這部分資金占用不僅不會給企業(yè)帶來收益，而且企業(yè)還必須為他承擔必要的儲存費用及承擔可能的降價風險，因此壓縮這部分資金占用為提高企業(yè)資金使用效率能起到較好的作用，雖然零庫存是我們對存貨管理的一種理想，難以實現(xiàn)，企業(yè)應以此為最高目標，不斷完善存貨管理，以達到實現(xiàn)零庫存之目的。
3.壓縮應收賬款，減少呆壞賬的發(fā)生率。企業(yè)利潤的高低直接影響到企業(yè)資金使用效率的高低，過剩經(jīng)濟時代企業(yè)間賒欠貨款的事不可避免，應收賬款越多，占用資金也越多，在目前社會信用體系還不是很好的情況下，呆壞賬發(fā)生幾率還是較高的，企業(yè)應盡量壓縮應收賬款，并通過提高企業(yè)產品質量、建立健全企業(yè)信用管理體系、加強應收賬款管理等，來減少呆壞賬的發(fā)生率。壓縮應收賬款，降低企業(yè)呆壞賬是目前大多數(shù)企業(yè)不得不做的事，這也是提高企業(yè)資金使用效率的有效手段之一。
4.加速結算，減少結算占用。企業(yè)各種銷售、勞務在實現(xiàn)過程中，不可能全是一手交貨一手交錢，通過銀行等渠道進行結算是必須的，結算占用了一部分資金，加速資金結算，可直接減少結算資金占用額，提高資金使用效率。
5.壓縮生產資金占用?，F(xiàn)代企業(yè)都是流水生產，企業(yè)生產過程中占用一部分流動資金，雖然這部分資金占用在一般企業(yè)都相對固定，但由于生產計劃的不周、工藝安排的欠妥，也可能使資金停滯于生產過程之中，企業(yè)應周密編制生產計劃、合理工藝安排，以壓縮生產資金占用。
6.提高固定資產利用率。固定資產是企業(yè)資金占用中較大的一塊，而且這一塊資金占用，由于其特性，其流動性是企業(yè)所有資產中最差的，且較易形成閑置，在配置固定資產時應結合企業(yè)產業(yè)特點，關鍵資產特性進行配置，企業(yè)起關鍵作用的往往是企業(yè)少量的關鍵固定資產，而不是固定資產全部，一些不必要的固定資產應在配置時就進行壓縮或簡化，著力解決不匹配的資產填平補齊，固定資產一旦配置不合理就很難提高固定資產使用效率，在進行新固定資產投資時，應加強資金投資方向管理，多進行投資前期市場調查與分析，投資一旦形成，其錯誤是非常難改的，甚至是至命的。
總之，企業(yè)資金效率的管理是企業(yè)管理中一個系統(tǒng)工程，也是一個關鍵管理工程，作為企業(yè)資金管理的歸口的財務部門應密切與企業(yè)其他管理部門相配合，在企業(yè)供、產、銷，人、財、物各個方面，從投資、產品設計到售后服務各個環(huán)節(jié)都要為提高資金的運用效率協(xié)調一致，才能真正做好企業(yè)資金使用效率管理。
企業(yè)資金的安全性是任何企業(yè)資金管理過程中不可忽視的一個事項，資金配置、資金效率都要建立在首先保證其運行安全的基礎之上。企業(yè)資金安全管理關鍵是建立安全保障機制，并保證這一機制有效運行。
1.建立企業(yè)資金安全保障機制。企業(yè)資金使用管理過程中要始終堅立安全防范意識，在資金使用全過程建立安全保障機制，將企業(yè)資金的進出、調動、內部周轉等建立在公司的嚴格控制之下，建立合理的審批授權制度、復核制度、授信制度、結算制度、盤點制度等相關的資金保障制度，用制度來保證資金的安全使用。
2.實時監(jiān)測保障機制有效運行。堅立防范意識，建立保障機制只不過是保證資金安全的一個基礎，企業(yè)安全機制是否能有效運行才是關鍵。企業(yè)應運用各種手段，如定期不定期抽查安全制度的實施情況;運用網(wǎng)絡技術實時監(jiān)督每一筆資金流向;對比分析企業(yè)價格成本資料;盤點實物等，對企業(yè)所建立機制的運行情況進行實時監(jiān)控，以保證機制有效運行。
資金安全方案篇十
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
丙方：
甲、乙、丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎上，由丙方為甲乙雙方編號為的合同項下的資產轉讓提供交易資金托管業(yè)務，現(xiàn)就有關事宜訂立本協(xié)議，以共同遵守。
一、甲乙雙方本次資產轉讓總金額為2100萬元人民幣。
二、乙方應在本協(xié)議簽訂后5個工作日內，在丙方處開立相應的監(jiān)管賬戶。
三、在乙方將2100萬元人民幣打入監(jiān)管賬戶次日，丙方應向甲方授權代理人發(fā)出《資金到賬通知書》。同時乙方應向丙方發(fā)出金額為50萬元人民幣定金的通信地址：電話：通信地址：電話：通信地址：電話：書面付款授權指令，由丙方按照指令在2個工作日內支付給甲方。
四、在乙方收到已過戶的、所有權人為乙方的新房產證和國有土地使用權證二證次日起2個工作日內，乙方應向丙方發(fā)出金額為1400萬元人民幣的書面付款授權指令，由丙方按照指令在2個工作日內支付給甲方。
五、所有設施交接過戶完畢、甲方撤離后3個工作日內，乙方應向丙方發(fā)出金額為650萬元人民幣的書面付款授權指令，由丙方按照指令在2個工作日內支付給甲方。
六、若自上述2100萬元人民幣到達監(jiān)管賬戶之日起至20xx年12月31日中午12：00止，乙方仍未取得新的房產證、國有土地使用權證和機器設備的任何一項，則乙方有權根據(jù)具體情況決定是否將該監(jiān)管賬戶內的資金轉出，丙方應根據(jù)乙方的授權指令執(zhí)行。已付給甲方的50萬元人民幣定金，由乙方與甲方按有關規(guī)定辦理，與丙方無關。
七、本次交易資金托管業(yè)務手續(xù)費為人民幣元(金額須大寫)，由甲乙雙方各承擔50%。
八、交易資金托管賬戶參照丙方托管期間人民銀行公布的活期存款利率計算利息，利息歸乙方所有，乙方在本協(xié)議終止后有權支取利息。
九、違約責任：
如發(fā)生以下情況，視為違約，甲、乙、丙三方同意按以下約定處理：
1、乙方未向托管賬戶存入或足額存入交易資金的，視為乙方違約，丙方有權在乙方違約后2個工作日內，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報乙方違約情況。乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》3工作日，仍未存足交易資金，甲方有權向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》，則本協(xié)議自動終止，且丙方無需退還甲乙雙方已支付的手續(xù)費。甲方未向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》的，視為繼續(xù)履行本協(xié)議。
2、若乙方未按時向丙方發(fā)出《授權支付通知書》，視為違約，丙方有權在乙方違約后2個工作日內，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報違約情況。乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》3個工作日內，仍未發(fā)出《授權支付通知書》，丙方將凍結該托管交易資金，直至收到甲乙雙方共同簽發(fā)的對托管交易資金的處理意見書或仲裁裁決、法院訴訟判決書等有效文件。
3、甲方和/或乙方未按時向丙方支付交易資金托管業(yè)務手續(xù)費的，視為甲方和/或乙方違約，甲方和/或乙方在收到丙方發(fā)出的《違約通知書》后3個工作日內，仍未向丙方支付交易資金托管業(yè)務手續(xù)費的，丙方有權終止本協(xié)議，同時有權直接從甲方和/或乙方在中國建設銀行系統(tǒng)開立的任何賬戶中扣收甲方和/或乙方應向丙方支付而尚未支付的手續(xù)費。
十、本協(xié)議所列甲乙雙方授權代理人及丙方項目負責人全權負責聯(lián)絡工作并有權簽收相關文件;但乙方向丙方發(fā)出的任何書面付款授權指令均必須由乙方授權代理人簽字并加蓋乙方公章方為有效。
十一、除乙方書面付款授權指令直接送達丙方外，其它文件在三方處可采用傳真或郵寄方式。本協(xié)議中所列明的三方通信地址和傳真均能有效送達，一方如發(fā)生變更，應當及時書面通知其它方。否則，按上述地址和傳真發(fā)出的文件即使未收到，也視為有效送達。
十二、未盡事宜，另行協(xié)商。如協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議經(jīng)三方授權代表簽字并加蓋公章生效。
十四、本協(xié)議一式3份，三方各執(zhí)1份，具同等法律效力。
甲方：(簽字和/或單位公章)：
乙方：(簽字和/或單位公章)：
丙方：(簽字和/或單位公章)：
資金安全方案篇十一
乙方：_________。
_________以捐贈資金的方式，真誠與_________攜手，共同為中國西部的`貧困地區(qū)做一件利國利民的公益事業(yè)。
根據(jù)_________教育扶貧項目贊助方案，甲方愿意贊助_________元。該資金贊助的項目可由甲方命名。
_________作為教育扶貧項目的承辦單位，認真承諾：在項目實施過程中發(fā)揚“愛國奉獻、追求卓越”的精神，以_________的工作作風，珍惜甲方的每一分愛心捐贈，使之在貧困地區(qū)發(fā)揮最大的效力。
甲方隨時可以指導和監(jiān)督乙方的教育扶貧工作，隨時可以審計捐贈款的使用情況。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
負責人(簽字)：_______負責人(簽字)：_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________。
資金安全方案篇十二
甲方：
乙方：
丙方：
為保證甲乙雙方在建設工程勞務合同的履行，保障甲乙雙方權益和經(jīng)濟安全，經(jīng)甲乙丙三方平等協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、甲乙雙方同意在近期甲方應支付給乙方的進度款約x萬元(以甲乙雙方最終確定金額為準)，乙方同意由甲方直接支付至經(jīng)乙方書面認可后提供的賬號上或現(xiàn)金發(fā)放給收款信息乙方應當如實申報，須經(jīng)甲方核實無誤，并報丙方送備案。
二、甲乙雙方同意由丙方保全應支付給x有限公司x項目工程款，用于保證甲方有足額款項支付乙方應結算款項。該保全款項為x萬元，其中%為丙方應付進度款，另%為除質保金外結算款，在達到丙方應付甲方條件且甲乙雙方就應付金額達成一致后才支付。
三、乙方還應積極做好除工資外欠付的材料商、租賃商、管理人員、分項工程勞務分包商的維穩(wěn)工作,甲方全力配合。甲乙方不得因此造成對丙方的不良影響，否則丙方不予認可對乙方的保全責任。
四、如果甲乙雙方協(xié)商不成需走法律程序，則丙方按照權威部門裁定的書面結果進行支付。
五、丙方不對甲乙雙方簽訂合同經(jīng)濟糾紛進行的實質審核。
六、丙方僅承擔未按照上述約定支付保全工程款承擔相應違約責任，不對其他任何事項承擔任何責任。
七、本協(xié)議一式份，甲乙丙各執(zhí)x份，三方簽字蓋章且甲乙雙方提供書面保全申請后生效，丙方支付保全款項后失效。
甲方：
乙方：
丙方：
資金安全方案篇十三
二、安全保證金額度。
合同總金額的10%;。
三、安全保證金的扣除。
當外協(xié)方發(fā)生下列不能滿足公司安全要求的條款內容時，根據(jù)情節(jié)輕重、損失大小、影響程度等因素對安全保證金按照一定比例進行扣除。
健康安全環(huán)保要求。
1、遵守公司的各項健康安全環(huán)保要求，遵守工作場所的管理規(guī)定，采取積極合作的態(tài)度;。
2、取得**公司《安全作業(yè)許可證》，許可證在有效期內，在許可的范圍內從事作業(yè);。
4、所有參加合同作業(yè)的人員應辦理工傷保險或人身意外傷害保險;。
5、所有參加合同作業(yè)的人員應經(jīng)過體檢，持有公司認可的健康證明;。
6、所有參加合同作業(yè)的人員應配備使用滿足公司要求的個人勞動防護用品;。
7、配備使用性能完好的設備和工具，提供必要的合格證書、檢驗報告等支持性文件;。
10、項目實施期間應按照公司規(guī)定的要求辦理相關的危險作業(yè)許可審批手續(xù);。
11、應當避免對工作場所、大氣、海洋、碼頭等環(huán)境造成的污染或損害;。
12、應積極配合公司各級的健康安全環(huán)保檢查，對于提出的隱患認真落實整改;。
14、其它未盡事項參照合同附件《質量健康安全環(huán)保要求》中的相應要求執(zhí)行。
四、安全保證金的支付。
2、上報公司安全生產部審核，經(jīng)公司主管領導確認同意后支付安全保證金;。
3、如發(fā)生扣除安全保證金的事項，必須提供明確的事實依據(jù)和檢查說明等。
五、其他。
1、本協(xié)議作為合同主體的一部分，同主體合同具有同等的法律約束效力;。
2、此協(xié)議作為合同附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
資金安全方案篇十四
金融資金安全合同，金融安全的合同你是怎么寫的？請看下面吧！
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
丙方：
甲、乙、丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎上，由丙方為甲乙雙方編號為 的合同項下的資產轉讓提供交易資金托管業(yè)務，現(xiàn)就有關事宜訂立本協(xié)議，以共同遵守。
一、甲乙雙方本次資產轉讓總金額為2100萬元人民幣。
二、乙方應在本協(xié)議簽訂后5個工作日內，在丙方處開立相應的監(jiān)管賬戶。
三、在乙方將2100萬元人民幣打入監(jiān)管賬戶次日，丙方應向甲方授權代理人發(fā)出《資金到賬通知書》。
同時乙方應向丙方發(fā)出金額為50萬元人民幣定金的通信地址： 電話： 通信地址： 電話： 通信地址： 電話：書面付款授權指令，由丙方按照指令在2個工作日內支付給甲方。
四、在乙方收到已過戶的、所有權人為乙方的新房產證和國有土地使用權證二證次日起2個工作日內，乙方應向丙方發(fā)出金額為1400萬元人民幣的書面付款授權指令，由丙方按照指令在2個工作日內支付給甲方。
五、所有設施交接過戶完畢、甲方撤離后3個工作日內，乙方應向丙方發(fā)出金額為650萬元人民幣的書面付款授權指令，由丙方按照指令在2個工作日內支付給甲方。
六、若自上述2100萬元人民幣到達監(jiān)管賬戶之日起至20**年12月31日中午12：00止，乙方仍未取得新的房產證、國有土地使用權證和機器設備的任何一項，則乙方有權根據(jù)具體情況決定是否將該監(jiān)管賬戶內的資金轉出，丙方應根據(jù)乙方的授權指令執(zhí)行。
已付給甲方的50萬元人民幣定金，由乙方與甲方按有關規(guī)定辦理，與丙方無關。
七、本次交易資金托管業(yè)務手續(xù)費為人民幣 元(金額須大寫)，由甲乙雙方各承擔50%。
八、交易資金托管賬戶參照丙方托管期間人民銀行公布的活期存款利率計算利息，利息歸乙方所有，乙方在本協(xié)議終止后有權支取利息。
九、違約責任：
如發(fā)生以下情況，視為違約，甲、乙、丙三方同意按以下約定處理：
1、乙方未向托管賬戶存入或足額存入交易資金的，視為乙方違約，丙方有權在乙方違約后 2個工作日內，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報乙方違約情況。
乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》 3 工作日，仍未存足交易資金，甲方有權向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》，則本協(xié)議自動終止，且丙方無需退還甲乙雙方已支付的手續(xù)費。
甲方未向乙丙方發(fā)出《終止協(xié)議通知書》的，視為繼續(xù)履行本協(xié)議。
2、若乙方未按時向丙方發(fā)出《授權支付通知書》，視為違約，丙方有權在乙方違約后 2個工作日內，向甲、乙雙方發(fā)出《違約通知書》，通報違約情況。
乙方在丙方發(fā)出《違約通知書》 3 個工作日內，仍未發(fā)出《授權支付通知書》，丙方將凍結該托管交易資金，直至收到甲乙雙方共同簽發(fā)的對托管交易資金的處理意見書或仲裁裁決、法院訴訟判決書等有效文件。
3、甲方和/或乙方未按時向丙方支付交易資金托管業(yè)務手續(xù)費的，視為甲方和/或乙方違約，甲方和/或乙方在收到丙方發(fā)出的《違約通知書》后 3 個工作日內，仍未向丙方支付交易資金托管業(yè)務手續(xù)費的，丙方有權終止本協(xié)議，同時有權直接從甲方和/或乙方在中國建設銀行系統(tǒng)開立的任何賬戶中扣收甲方和/或乙方應向丙方支付而尚未支付的手續(xù)費。
十、 本協(xié)議所列甲乙雙方授權代理人及丙方項目負責人全權負責聯(lián)絡工作并有權簽收相關文件;但乙方向丙方發(fā)出的任何書面付款授權指令均必須由乙方授權代理人簽字并加蓋乙方公章方為有效。
十一、除乙方書面付款授權指令直接送達丙方外，其它文件在三方處可采用傳真或郵寄方式。
本協(xié)議中所列明的三方通信地址和傳真均能有效送達，一方如發(fā)生變更，應當及時書面通知其它方。
否則，按上述地址和傳真發(fā)出的文件即使未收到，也視為有效送達。
十二、未盡事宜，另行協(xié)商。
如協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議經(jīng)三方授權代表簽字并加蓋公章生效。
十四、本協(xié)議一式3份，三方各執(zhí)1份，具同等法律效力。
甲方：(簽字和/或單位公章)：
乙方：(簽字和/或單位公章)：
丙方：(簽字和/或單位公章)：
年 月 日
甲方：xxxxxxx有限公司
乙方：xxx公司
丙方：xxxx有限責任公司
為保證甲乙雙方在xxxxx建設工程勞務合同的履行，保障甲乙雙方權益和經(jīng)濟安全，經(jīng)甲乙丙三方平等協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、甲乙雙方同意在近期甲方應支付給乙方的進度款約xxx萬元(以甲乙雙方最終確定金額為準)，乙方同意由甲方直接支付至經(jīng)乙方書面認可后提供的xxx賬號上或現(xiàn)金發(fā)放給xxx收款信息乙方應當如實申報，須經(jīng)甲方核實無誤，并報丙方送xxxxx備案。
二、甲乙雙方同意由丙方保全應支付給xxx有限公司xxx項目工程款，用于保證甲方有足額款項支付乙方應結算款項。
該保全款項為xxx萬元，其中xx%為丙方應付進度款，另xx%為除質保金外結算款，在達到丙方應付甲方條件且甲乙雙方就應付金額達成一致后才支付。
三、乙方還應積極做好除xxx工資外欠付的材料商、租賃商、管理人員、分項工程勞務分包商的維穩(wěn)工作,甲方全力配合。
甲乙方不得因此造成對丙方的不良影響，否則丙方不予認可對乙方的保全責任。
四、如果甲乙雙方協(xié)商不成需走法律程序，則丙方按照權威部門裁定的書面結果進行支付。
五、丙方不對甲乙雙方簽訂合同經(jīng)濟糾紛進行的實質審核。
六、丙方僅承擔未按照上述約定支付保全工程款承擔相應違約責任，不對其他任何事項承擔任何責任。
七、本協(xié)議一式xx份，甲乙丙各執(zhí)x份，三方簽字蓋章且甲乙雙方提供書面保全申請后生效，丙方支付保全款項后失效。
甲方： 乙方： 丙方：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
一、適用范圍
為公司提供任何工程或作業(yè)分包性質服務的外協(xié)方，無論合同金額大小;
二、安全保證金額度
合同總金額的10%;
三、安全保證金的扣除
當外協(xié)方發(fā)生下列不能滿足公司安全要求的條款內容時，根據(jù)情節(jié)輕重、損失大小、影響程度等因素對安全保證金按照一定比例進行扣除。
健康安全環(huán)保要求
4、所有參加合同作業(yè)的人員應辦理工傷保險或人身意外傷害保險;
5、所有參加合同作業(yè)的人員應經(jīng)過體檢，持有公司認可的健康證明;
6、所有參加合同作業(yè)的人員應配備使用滿足公司要求的個人勞動防護用品;
9、在項目實施前應當制定完善的健康安全環(huán)保方案，提交公司認可。
所有作業(yè)人員應接受安全技術交底，熟悉并掌握存在的風險和控制手段;
10、項目實施期間應按照公司規(guī)定的要求辦理相關的危險作業(yè)許可審批手續(xù);
11、應當避免對工作場所、大氣、海洋、碼頭等環(huán)境造成的污染或損害;
12、應積極配合公司各級的健康安全環(huán)保檢查，對于提出的隱患認真落實整改;
14、其它未盡事項參照合同附件《質量健康安全環(huán)保要求》中的相應要求執(zhí)行。
四、安全保證金的支付
2、上報公司安全生產部審核，經(jīng)公司主管領導確認同意后支付安全保證金;
3、如發(fā)生扣除安全保證金的事項，必須提供明確的事實依據(jù)和檢查說明等。
五、其他
1、本協(xié)議作為合同主體的一部分，同主體合同具有同等的法律約束效力;
2、此協(xié)議作為合同附件，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
資金安全方案篇十五
第一條為了加強安全生產管理工作，確保公司對安全技術措施經(jīng)費使用及時到位。根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》制定本制度。
第二條根據(jù)有關規(guī)定，公司用于安全技術措施經(jīng)費按產值的6‰比例提取，專戶儲存。
其中：安全教育專項培訓的保障資金為30%
安全勞動防護用品的保障資金為30%
安全生產技術措施的保障資金為40%
第三條公司對工程項目需具備安全生產條件所必須的資金投入，由項目工程的項目經(jīng)理確保資金的及時到位，正確使用，并對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。
第四條安全教育專項培訓的保障資金用于購置安全技術、勞動保護、安全知識的參考書刊物、宣傳畫、標語及教育光盤等；建立與貫徹有關安全生產規(guī)程制度的措施。
第五條安全勞動防護用品的保障資金用于購買、管理勞動保護用品，物品采購時嚴格按照公司制定的采購程序進行，勞保產品必須嚴格控制使用年限和使用范圍，對安全性能不能滿足工作需要的項目部應及時向安全部提出報廢或降載處理。對違反采購規(guī)定的行為，除按獎罰條例處罰外，必須退貨，造成的損失和影響的由購買者和批準人承擔責任。
第六條加強對施工現(xiàn)場上使用的安全防護用具及機械設備的監(jiān)督管理，要對安全勞保用品、機械設備、施工機具及配件進行定期的維護和保養(yǎng)或對其定期不定期的檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)不合格的用具或技術指標、安全性能不能滿足施工安全需要的設備等應立即停止使用。
安全生產措施費暫按工程造價的1％計取列入項目成本，統(tǒng)一由公司管理。安全生產施措施費的使用必須立項，原則上由公司具體掌握。工程項目開工初期，項目部必須按照輕、重、緩、急和實用的原則制定出安全生產措施、方案，以及措施費的支出計劃，報所屬承包部審核，再經(jīng)公司綜合管理部復審，送公司總經(jīng)理審批后，由財務部安排資金支付，所列費用方可計入安全生產措施費。各種安全技術設備，由各承包部安排專業(yè)人員購買、驗收、管理，用于改善施工作業(yè)環(huán)境和機械設備的安全狀況等。安全生產措施費用主要包括的范圍如下：
2、安全培訓及教育費用；
3、“三寶”、“四口”及臨邊防護的費用；
5、安全防護設施（含警示標志）費用及卸料平臺的臨邊防護等設施費用；
6、施工機具防護棚及其圍欄的安全保護設施費用；
7、水上、水下作業(yè)的救生設備、器材及臨邊防護、警示設施費用；
8、搶險應急措施；
9、交通疏導、警示設施費用；
10、消防設施與消防器材的配置及保健急救措施費用；
11、安全網(wǎng)、安全帽、安全帶的購置費用；